تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نوعی تحلیل است که به بررسی عوامل بنیادی یک ارز دیجیتال مانند فناوری، تیم توسعه، کاربردها، و نوآوری ها می پردازد. این تحلیل به منظور تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال و پیش بینی روند قیمت آن انجام می شود.
عوامل کلیدی تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
- فناوری: فناوری زیربنایی یک ارز دیجیتال یکی از مهم ترین عواملی است که بر ارزش آن تأثیر می گذارد. عواملی مانند امنیت، مقیاس پذیری، و کارایی از جمله مواردی هستند که باید در هنگام تحلیل فناوری یک ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند.
- تیم توسعه: تیم توسعه یک ارز دیجیتال نقش مهمی در موفقیت آن ایفا می کند. عواملی مانند تجربه، سابقه، و انگیزه تیم توسعه از جمله مواردی هستند که باید در هنگام تحلیل تیم توسعه یک ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند.
- کاربردها: کاربردهای یک ارز دیجیتال می تواند بر ارزش آن تأثیر بگذارد. عواملی مانند تعداد کاربران، پذیرش پذیری، و پتانسیل رشد از جمله مواردی هستند که باید در هنگام تحلیل کاربردهای یک ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند.
- نوآوری ها: نوآوری ها می توانند بر ارزش یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارند. عواملی مانند ویژگی های جدید، قابلیت های جدید، و راه حل های جدید از جمله مواردی هستند که باید در هنگام تحلیل نوآوری ها در یک ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند.
روش انجام تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یک فرآیند چند مرحله ای است که شامل مراحل زیر می شود:
- جمع آوری اطلاعات: اولین مرحله در تحلیل فاندامنتال جمع آوری اطلاعات در مورد ارز دیجیتال مورد نظر است. این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی مانند وب سایت های رسمی پروژه، رسانه های اجتماعی، و گزارش های تحلیلی جمع آوری شود.
- تجزیه و تحلیل اطلاعات: در این مرحله، اطلاعات جمع آوری شده باید تجزیه و تحلیل شوند تا عوامل کلیدی تأثیرگذار بر ارزش ارز دیجیتال شناسایی شوند.
- تعیین ارزش ذاتی: در این مرحله، ارزش ذاتی ارز دیجیتال با استفاده از عوامل کلیدی شناسایی شده در مرحله قبل تعیین می شود.
- پیش بینی روند قیمت: در این مرحله، روند قیمت ارز دیجیتال با توجه به ارزش ذاتی آن پیش بینی می شود.
نکات مهم در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
- تحلیل فاندامنتال یک فرآیند زمان بر است. برای انجام یک تحلیل فاندامنتال دقیق، لازم است زمان زیادی صرف جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن شود.
- تحلیل فاندامنتال یک فرآیند غیرقطعی است. عوامل زیادی می توانند بر ارزش یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارند و پیش بینی روند قیمت همیشه دقیق نیست.
- تحلیل فاندامنتال باید در کنار سایر روش های تحلیل، مانند تحلیل تکنیکال، انجام شود. ترکیب این دو روش می تواند به افزایش دقت پیش بینی ها کمک کند.
تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
اطلاعات پایه پروژه
من در ابتدا به فاکتورهای زیر در CoinMarketCap توجه می‌کنم:
- ارزش بازار و ارزش بازار Diluted (یعنی اگر تمامی کوین‌ها در گردش باشد مارکت کپ چقدر می‌شود)
- حجم معاملات 24 ساعت
- تعداد توکن در گردش، حداکثر و کل عرضه
- رتبه بازار و تسلط بر بازار
- بازارها (صرافی‌هایی که می‌توانید آن کوین یا توکن را معامله کنید)
- کل هولدرها و رشد آن‌ها در طول زمان
- حضور در شبکه‌های اجتماعی (توییتر،…)
- کیف پول‌ها
- سایت اینترنتی
- وایت پیپر
اعتبار پروژه
سپس سایت های زیر را به ترتیب و به اهداف مشخص بررسی می کنم:
- صرافی Binance :
بهتر است که این پروژه حداقل در یک صرافی بزرگ مانند Binance فهرست شده و حجم معاملات قابل‌توجهی داشته باشد. اغلب در پروژه‌هایی که فقط در صرافی‌هایی مانند Uniswap فهرست شده‌اند، سرمایه‌گذاری نمی‌کنم یا معامله نمی‌کنم، زیرا آن‌ها هیچ معیار یا الزامی برای فهرست ندارند. پروژه باید حداقل در یکی از این شش صرافی لیست شود: Coinbase Exchange، Binance، FTX، Kraken، Kucoin و Gate.io. اگرنه، احتمالاً برای سرمایه‌گذاری یا معامله مناسب نیست. - سایت Messari :
با مراجعه به این سایت و بخش پروفایل پروژه موردعلاقه خود را بررسی کنید. در اینجا اغلب یک تفکیک جامع عمیق از جمله تاریخچه ارز دیجیتال، توکنومیک‌های دقیق و تخصیص توکن‌ها، و حتی جدول زمانی از گذشته پروژه و نقاط عطف توسعه و تامین مالی آینده پیدا خواهید کرد. ایده خوبی است که نام افراد کلیدی درگیر در پروژه مانند بنیانگذاران را یادداشت کنید. - Binance Research : بررسی پروژه را در سایت Binance Research تکمیل کنید. در این سایت تجزیه‌وتحلیل کاملی از رمزارزهای پشتیبانی شده مشابه Messari ارائه می‌دهد، اما فنی تر است؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم از هر دو این وب‌سایت‌ها با هم استفاده کنید.
در پایان اطلاعات مربوط به تحقیقات Messari و Binance ممکن است قدیمی باشد زیرا پروژه‌ها دائماً در حال تغییر هستند، اما همچنان به شما در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
کامینیوتی پروژه
شما باید مطمئن شوید که بیشتر توکن‌هایی که صادر می‌شوند یا صادر خواهند شد در دست کامیونتی هستند و نه بنیانگذاران. ICODROPS و وب‌سایت Messari می‌توانند در این اطلاعات به شما کمک کنند.
بررسی کنید که آیا پروژه یک کانال رسمی در یوتیوب دارد یا خیر. ممکن است یک کانال کامیونتی محور باشد. به دنبال مصاحبه، به‌روزرسانی، یا اخبار مستمر باشید.
توکن های پروژه
از یک اسکنر بلاک‌چین مانند سایت blockchain برای بررسی پروژه استفاده کنید تا بررسی کنید که بزرگ‌ترین هولدرهای توکن چه کسانی هستند و توزیع توکن را مشاهده کنید. به هر کیف پولی که مقدار قابل‌توجهی از توکن را در خود جای می‌دهد توجه کنید.
به یاد داشته باشید که بزرگ‌ترین کیف پول‌هایی که می‌بینید گاهی قراردادهای هوشمندی هستند که برای مواردی مانند استیکینگ استفاده می‌شوند. اگر ارز دیجیتال انتخابی شما یک توکن ERC20 است، توصیه می‌کنم از Etherscan استفاده کنید.
نقشه راه پروژه
حتما وبلاگ و نقشه راه را بررسی کنید. بررسی کنید که آیا اخبار یا رویدادهای اخیر وجود دارد یا خیر. نداشتن وبلاگی که به طور واضح پروژه و به‌روزرسانی‌ها را توضیح دهد، نشانه خوبی نیست.
برخی از منابع خوب و معروف اخبار کریپتو عبارت‌اند از Cointelegraph، Coindesk، Decrypt و The Daily Hodl. می‌توانید از CoinMarketKal برای مشاهده لیست رویدادهای گذشته و آینده برای استفاده کنید. ابزار بسیار مفیدی است.
فقط به این دلیل که توسعه‌دهنده یا بنیان‌گذار رمزارز در شرکت بزرگی مانند گوگل یا مایکروسافت بوده است، به این معنی نیست که این پروژه خوبی است.
سوالات سرمایه گذاری
اگر تمایل به سرمایه گذاری در پروژه دارید، سوالات زیر را از خود بپرسید :
- چه مشکلاتی را حل می‌کند؟
- رقبای آن در رده خود کدام‌اند؟
- چه تفاوتی با رقبای خود دارد؟
- تورم‌زا است یا نه؟
نتیجه گیری
تحلیل فاندامنتال یک ابزار مفید برای ارزیابی ارزش یک ارز دیجیتال و پیش بینی روند قیمت آن است. با این حال، این تحلیل یک فرآیند غیرقطعی است و باید در کنار سایر روش های تحلیل انجام شود.